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?一、貨幣資金核算與管理?。
每日處理現金/銀行存款收付，包括員工報銷、供應商付款等，嚴格執行雙人復核制度。??
1、登記現金日記賬和銀行日記賬，確保賬面余額與實際庫存、銀行對賬單一致。????
2、按月編制銀行存款余額調節表，追蹤未達賬項。??
?二、票據與財務印章保管?。
1、管理支票、發票等票據的領用與核銷，保管網上銀行u盾及密碼。??
2、負責財務印鑒的使用登記，確保支付安全。??
?三、往來款項處理?。
1、辦理員工借款與報銷沖賬，控制備用金額度。??
2、定期核對應收應付賬款，協助會計催收欠款。??
三、薪酬發放與稅費代扣?。
1、根據審核后的工資表發放現金或辦理銀行代發，計算代扣個稅及社保。??
2、保存工資簽收記錄備查。??
?四、合規性監督職責?
1、審核原始憑證的真實性、合法性（如發票真偽、審批手續完整性）。??
2、拒絕審批不全的支付業務，對可疑票據建立報告制度。??
?五、與其他崗位協作?
1、每日將收支單據移交會計做賬，定期配合總賬對賬。????
2、協助會計辦理銀行開戶、稅務申報等外勤工作。??