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現金管理：負責現金的收付、保管及日常盤點。
銀行結算：辦理銀行存款、取款、轉賬及相關票據處理。
登記賬目：記錄現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。
票據保管：管理支票、發票、收據等財務票據。
工資發放：協助完成員工工資或福利的現金發放。
賬務核對：定期與會計對賬，編制資金日報表或月報表。
合規操作：遵守財務制度及資金管理制度，防范資金風險。