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1.負責公司內部資金的管理，及時、準確地處理各類付款、收款、轉賬等資金業務，保證公司正常運轉;
2.負責銀行賬戶管理，及時了解銀行賬戶信息，保證賬戶安全，并對銀行賬號進行系統管理及賬戶余額監控;
3.負責銀行對賬工作，對公司銀行賬戶進行日對賬、月對賬、年度對賬等工作，及時查找異常交易，提升資金安全;
4.負責制定公司資金預算和資金計劃，并進行資金合理調配和使用，控制公司各項支出，降低企業經營風險;
5.協助財務部門做好各項統計、審計、報表制作等工作，配合完善財務管理體系，提高財務效率。